Клиенты

 По услугам компании

ООО "Сода-Хлорат"

ООО "Сода-хлорат" создано в 1999 году. Сегодня - это крупное, динамично развивающееся промышленное предприятие России, выпускающее разнообразный ассортимент химической продукции.
На предприятии действуют различные технологии, которые представляют собой сложнейшие процессы основной химии и электрохимии, ряд из которых являются уникальными в России.
Ассортимент продукции ООО "Сода-хлорат" находит широкое применение в химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, спичечной, текстильной отраслях, цветной и черной металлургии, в производстве синтетических каучуков и латексов, антигололедных реагентов, биодизельного топлива и других областях промышленности.
Задачей проекта, проводимого совместно с консалтинговой компанией «Эрбика», стала разработка форм, статей и правил консолидации бюджетов предприятия согласно финансовой структуры.
В ходе проекта был определен состав бюджетной структуры:

  1. Операционные и функциональные бюджеты
  2. Бюджет инвестиционной деятельности
  3. Бюджет финансовой деятельности
  4. Финансовые отчеты (Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств, Баланс)

Исходя из особенностей предприятия, каждая функция декомпозировалась в подфункции, и соответственно бюджеты стали составляться на основе подфункций.
Основными отчетными формами являются функциональные бюджеты по БДР и БДДС, а также финансовые отчеты БДР по предприятию, БДДС по предприятию и Управленческий баланс.
Дополнительными формами являются операционные бюджеты по подразделениям предприятия.

Бюджет доходов и расходов (БДР)
Данный бюджет устанавливает соотношение доходов и расходов предприятия на бюджетный период и показывает с какой эффективностью (рентабельностью) будет работать предприятие, за счет чего и сколько оно заработает прибыли.
Бюджет движение денежных средств (БДДС)
Этот бюджет является прогнозным кассовым планом, отражает денежный поток предприятия, чтобы избегать как избытка временно свободных денежных средств, так и их дефицита (кассового разрыва). Бюджет показывает откуда и сколько поступает денежных средств, а также куда и в каком количестве они расходуются.

Управленческий Баланс
Управленческий баланс формирует будущую структуру активов и пассивов предприятия.

В результате изучения консультантами предоставленных документов, консультации с экспертами предприятия и проведения групповых встреч со специалистами разработана бюджетная структура ООО «Сода-Хлорат». Разработаны схемы движения всех денежных средств.

Закрепление ответственных за планирование производится на основании финансовой структуры. За бюджет в целом и за каждую статью отвечает соответствующий руководитель подразделения.

Продолжением проекта стали работы по автоматизации на основе разработанной бюджетной структуры.